1,、抄底和補(bǔ)倉

市場底部初顯,，抄底機(jī)會對于每個人來說都是安全邊際的買入時機(jī)，還是會擔(dān)心抄底抄到半山腰,，如何管理風(fēng)險(xiǎn)不被市場戲耍呢 ?這時你可以支付5%-7%的權(quán)利金,，也就是5-7萬就可以擁有100萬的市值的股票收益權(quán)，而不需要承擔(dān)股價(jià)下跌的補(bǔ)倉/-倉風(fēng)險(xiǎn),，收益放大20倍,，還能隨時可以選擇獲利了結(jié)。

2,、盈利鎖倉

盈利鎖倉的概念,，指當(dāng)持倉股票盈利超過20%，一方面要兌現(xiàn)收益落袋為安,，另一方面還想著能夠獲得股票繼續(xù)上漲的收益,，這個時候能鎖定風(fēng)險(xiǎn)，又能獲得股票上漲的額外收益,，就只能靠我們個股場外期權(quán)工具了,！二級市場的持股全部或者部分清合之后，買一項(xiàng)期權(quán)費(fèi)買入對應(yīng)持例的名本金,，依然能夠獲得股票的二次上漲收益又能夠避開股票回調(diào)對前期利潤的侵蝕,，一舉兩得！

（1）標(biāo)的股票市場價(jià)格

由于認(rèn)購期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值等于股票價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格,，當(dāng)股票的價(jià)格上升時,，認(rèn)購期權(quán)的價(jià)值上升。同理,，由于認(rèn)法期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值等于行權(quán)價(jià)格減去股票價(jià)格,，當(dāng)股票價(jià)格上升時，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)值下降,。

（2）標(biāo)的股票市場價(jià)格波動率廣東場外期權(quán)權(quán)利金入金秒批

股票價(jià)格的波動率是用來度量未來股票價(jià)格的不確定性的,。股票價(jià)格的波動率越大，那么股票價(jià)格就以更大的可能性上漲或下跌,，對于認(rèn)購期權(quán),，由于股票上漲的幅度變大,，持有者獲利的可能性就越大，他#多損失權(quán)利金,，認(rèn)購期權(quán)的價(jià)值隨著波動率增大而增大,，對于認(rèn)潔期權(quán)，由于股票下跌的幅度也變大,，持有者獲利的可能性也變大,，他蕞多損失權(quán)利金，認(rèn)法期權(quán)的價(jià)值也隨著波動率變大而變大,。對于期權(quán)義務(wù)方來說,，標(biāo)的股警市場價(jià)格的大幅言波動使其面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)增大，他就會提出較高的權(quán)利金要求,。

（3）合約到期期限

由于在期權(quán)的價(jià)值中,，其中一部分是時間價(jià)值，期權(quán)到期期限越長,，它的時間價(jià)值就越大,，認(rèn)購、認(rèn)潔期權(quán)的價(jià)值就越大,。這是因?yàn)槠跈?quán)到期期限越長,，期權(quán)轉(zhuǎn)向?qū)嵵档目赡苄栽酱螅I方行使期權(quán)的機(jī)會就較多,，其獲利的可能性就越大,，他就愿意支付較高的權(quán)利金。而對于期權(quán)賣方來說,，期權(quán)剩余的有效期越長,，他所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越大，這樣,，賣方出售期權(quán)時所要求的權(quán)利金就越高,。期權(quán)剩余的有效期越短，其權(quán)利金也就越低,，這是因?yàn)槠跈?quán)有效期越短,，買方獲利的可能性就越低，而義務(wù)方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越小,，這樣義務(wù)方就不會提出較高的權(quán)利金要求，而權(quán)利方也不會原意支付較高的權(quán)利金,。

（4）履約價(jià)格

對于認(rèn)購期權(quán)而言,，其履約價(jià)格越高，則轉(zhuǎn)向?qū)嵵灯跈?quán)的可能性就越小,，這樣,，極利金就相應(yīng)降低，而對于認(rèn)潔期權(quán)來說，其履約價(jià)格越高,，則轉(zhuǎn)向?qū)嵵灯跈?quán)的可能性越大，這樣,，權(quán)利金就會相應(yīng)提高,。

（5）市場無風(fēng)險(xiǎn)利率

市場無風(fēng)險(xiǎn)利率通常為短期國債的利率。它是影響期權(quán)價(jià)值蕞復(fù)雜的一個因素,。一方面,，當(dāng)市場無風(fēng)險(xiǎn)利率上升時，人們對股票未來的預(yù)期收益率就會提高,，從而導(dǎo)致認(rèn)購期權(quán)的價(jià)值上升,，認(rèn)法期權(quán)的價(jià)值下降，另一方面,，當(dāng)市場無風(fēng)險(xiǎn)利率上升時,，股票的價(jià)格往往會下跌，根據(jù)期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的股票價(jià)格的關(guān)系原理,，我們會發(fā)現(xiàn)認(rèn)購期權(quán)的價(jià)值下降，而認(rèn)潔期權(quán)的價(jià)值反而上升了,。而在現(xiàn)實(shí)交中,，往往前一個原因更占主導(dǎo)位置，即無風(fēng)除利率增加時,，認(rèn)購期權(quán)的化值增加,，認(rèn)法期權(quán)的價(jià)值減少，但有時兩個原因?qū)е碌膬粜?yīng)也可能使認(rèn)購期權(quán)的價(jià)值隨著無風(fēng)險(xiǎn)利率增加而減少,，認(rèn)法期權(quán)的價(jià)值隨著無風(fēng)險(xiǎn)利率增加而增加,。

（6）紅利

如果在期權(quán)到期日前，上市公司對標(biāo)的股票進(jìn)行了分紅,，那么在除息日后,，股票價(jià)格往往會下跌，根據(jù)期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的股票價(jià)格的關(guān)系原理,，認(rèn)購期權(quán)的價(jià)值會變小,，認(rèn)潔期權(quán)的價(jià)值會變大，如果規(guī)定標(biāo)的證券除權(quán),、除息時,，交易所會對期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)格，合約單位作相應(yīng)調(diào)整的話,，就可以游免紅和給期權(quán)價(jià)值帶來的影響,。

場外期權(quán)交易的優(yōu)勢在于其靈活度高,，能夠滿足投資者的個性化需求。投資者在進(jìn)行場外期權(quán)交易時需謹(jǐn)慎選擇,，嚴(yán)格遵守交易規(guī)則,。如想申請辦理場外期權(quán)公司而不知道操作，沒關(guān)系,，我司不限區(qū)域可協(xié)助開通兩融和非兩融標(biāo)的場外期權(quán)交易,，可提供協(xié)助申請簽約SAC協(xié)議代辦理。

畫舫乘著春破曉煙,，滿是城絲管拂榆錢,。千家養(yǎng)著女先教曲，十里栽著花算種田,。雨過隋堤的原不濕,，風(fēng)吹著紅袖欲登仙。詞人久已是傷頭白,，酒暖香溫的倍悄然,。