近年我國的經濟體系快速發(fā)展,，境內企業(yè)不斷發(fā)展壯大，由于我國在資本對外投資方面有嚴格的管控,，因此需要在政策的指導下,，合規(guī)的辦理相關手續(xù)后，資金才能合法順利的出境,，那么其中常見的方式就是做ODI備案,。ODI：OVERSEAS DIRECT INVESTMENT，即對外直接投資,，指境內企業(yè)經境外直接投資主管部門核準,，通過設立（獨資、合資,、合作）,、并購、參股等方式在境外設立或取得既有企業(yè)或項目所有權,、控制權或經營管理權等權益的行為,。所涉及部門包括國家外匯管理部門、商務部門和發(fā)改委,。

中國企業(yè)對外直接投資（ODI）核心關注要點包括：

1,、投資結構：對外直接投資會涉及投資的結構，包括現金,、實物,、無形資產等,，這些都會影響企業(yè)的投資效果。

2,、限制類行業(yè)審批：對于一些特定的行業(yè),，例如房地產業(yè)、體育和娛樂業(yè),，對外投資需要謹慎,，因為這些行業(yè)的境外投資會受到更嚴格的審批。

3,、政策導向：國家對于對外投資有明確的政策導向,，例如對“一帶一路”沿線國家的投資，可以享受相應的政策優(yōu)惠,。

4,、資金出境的雷區(qū)：在境外直接投資實操過程中，要關注資金出境的雷區(qū),，避免踩到違規(guī)轉移境內資本的紅線,。

5、風險隱患：對于對外投資中存在的風險隱患,，如市場風險,、政治風險等，也需要關注并做好防范,。

6、境外直接投資的審核和監(jiān)管：境內投資者不再滿足于單一的境內投資,，而放眼境外市場,，境內企業(yè)對境外直接投資的審核和監(jiān)管問題成為業(yè)界關注重點話題之一。

總的來說,，中國企業(yè)對外直接投資需要考慮多方面的因素,，包括投資結構、限制類行業(yè)審批,、政策導向,、資金出境的雷區(qū)、風險隱患以及境外直接投資的審核和監(jiān)管等,。

哪些企業(yè)需要辦理ODI業(yè)務,？

1、開展跨境電商業(yè)務的企業(yè)：這些企業(yè)有大額資金出入境需求,，需要提供ODI備案證書以合規(guī)轉型,。

2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠及貿易基地的企業(yè)：這些企業(yè)在開立當地銀行賬戶或需要境內母公司匯款到境外時,，都需要境內母公司提供ODI備案證書,，銀行才會同意打款操作,。

3、海外直接投資,、并購及擴張需求的企業(yè)：這些企業(yè)在向外投資項目進行匯款時,，銀行需要企業(yè)提供相關ODI備案文件才能進行匯款操作。

4,、返程投資的企業(yè)：如果國內公司在海外設立的子公司要再返回國內設立外資企業(yè),，那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內公司對海外子所申請的ODI備案文件,。

5,、海外上市的企業(yè)：一方面是便于境外融資和資本運作，方便未來的投資退出,，另一方面也是基于稅務方面的考量,。

請注意，以上只是部分需要辦理ODI業(yè)務的企業(yè)類型,，如果企業(yè)有對外投資的需求,，還需要結合自身實際情況進行判斷。同時,，不同類型的企業(yè)在辦理ODI業(yè)務時需要提交的材料和流程可能會有所不同,，可以點擊主頁或來電咨詢獲取詳細信息。

ODI辦理需滿足哪些條件,？

根據騰博國際的境外投資ODI備案實際辦理經驗,，發(fā)現大部分企業(yè)只要滿足以下4個申請條件，基本上可以順利辦理境外投資備案：

 1,、符合“境外投資”定義：

境內企業(yè)通過新設,、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權,、經營管理權及其他權益的行為,。

2、主體和成立時間符合要求：

主體需要為我國境內依法成立的企業(yè),。但是成立時間不滿一年的企業(yè),，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案,。

3,、股東背景、資金來源,、投資要求真實性要求：

無法具體說明境內股東或合伙人背景,、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款,、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的,，很難通過審查,。

4、財務要求：

Z近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損,；凈資產回報率Z好高于5%,，同時資產負債率Z好低于70%。

騰博國際ODI業(yè)務范圍

● 對外投資方案的設計與評估

●全程指導準備規(guī)范性材料（公司章程,、董事會決議,、真實性承諾、股權架構,、資金證明等）

● 編制盡職調查報告,、前期工作落實情況說明（包括可研報告、投資資金來源及說明,、投資環(huán)境分析,、盡職調查等內容）、投資項目說明,、備案表等境外投資申報文件

● 在發(fā)改委,、商務部門提交書面和系統(tǒng)的資料，協(xié)助完成外匯管理局的登記手續(xù)

以上根據騰博國際卞經理實際辦理經驗撰寫,，詳情可點主頁私信咨詢,。
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